Trading Optionen In Einem Bärenmarkt

Bearish Market Trading-Strategien Wenn Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist bärisch, was bedeutet, Sie erwarten, dass es im Preis fallen, werden Sie wollen mit geeigneten Handelsstrategien. Viele Anfänger Optionen Trader glauben, dass der beste Weg, um Gewinne aus einer zugrunde liegenden Sicherheit fallen im Preis zu generieren ist einfach, Put kaufen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Kaufen puts ist nicht eine große Idee, wenn Sie nur eine kleine Preisreduktion in einem Finanzinstrument erwarten, und Sie haben keinen Schutz, wenn der Preis dieses Finanzinstruments nicht verschieben oder steigt stattdessen. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, um solche Probleme zu überwinden, und viele von ihnen bieten auch andere Vorteile. Auf dieser Seite diskutieren wir die Vorteile der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien, und einige der Nachteile zu. Wir bieten auch eine Liste der, die am häufigsten verwendet werden. Warum verwenden Bearish Optionen Trading-Strategien Nachteile der bärischen Optionen Trading-Strategien Liste der bärischen Optionen Trading-Strategien Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Warum verwenden Bearish Optionen Trading Strategien Zunächst sollten wir darauf hinweisen, dass der Kauf Put ist in der Tat eine bearish Optionen Trading-Strategie selbst, und es gibt Zeiten, wenn das Richtige zu tun ist, einfach kaufen Putze auf einem zugrunde liegenden Sicherheit, die Sie erwarten, fallen im Preis. Allerdings ist dieser Ansatz in einer Reihe von Möglichkeiten begrenzt. Ein einziger Put-Hold könnte möglicherweise wertlos auslaufen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht im Preis bewegt, was bedeutet, dass das Geld, das Sie für sie ausgegeben haben, verloren gehen würde und Sie keine Rückkehr machen würden. Die negativen Auswirkungen der Zeitverfall auf Holding Optionskontrakte bedeutet, dass Sie brauchen die zugrunde liegenden Sicherheit zu bewegen, eine bestimmte Menge nur zu brechen, und sogar noch weiter, wenn Sie einen Gewinn zu generieren sind. Daher ist der Kauf Put-Optionen unwahrscheinlich, die beste Strategie zu sein, wenn Sie nur einen kleinen Rückgang im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit vorwegnehmen, und es gibt andere Nachteile zu. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie sollten nie einfach kaufen Putten, aber Sie sollten sich bewusst sein, wie einige der Nachteile kann durch den Einsatz von alternativen Strategien vermieden werden. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die für einen bärischen Ausblick geeignet sind, und jeder ist auf eine andere Weise konstruiert, um bestimmte Vorteile zu bieten. Ein wichtiger Aspekt des erfolgreichen Handels ist es, eine geeignete Strategie, was auch immer es ist, die Sie versuchen, auf einem bestimmten Handel zu erreichen passen. Als Beispiel, wenn Sie eine Position auf einer zugrunde liegenden Sicherheit gehen im Preis nehmen wollte, aber nicht zu viel Kapital riskieren möchten, könnten Sie kaufen Putze und auch schreiben Putze (bei einem niedrigeren Streik), um einige der upfront Kosten zu reduzieren. Dies würde Ihnen auch helfen, einige der Gefahr der Zeitverfall auszugleichen. Eine andere Möglichkeit, den negativen Effekt von Zeitverfall zu reduzieren, wäre das Schreiben von Anrufen einschließen. Sie können sogar Strategien, die Ihnen eine anfängliche Vorauszahlung (Credit Spreads) anstelle der Soll-Spreads, die eine im Voraus Kosten haben zurückgeben. Grundsätzlich sind bearish Optionen Trading-Strategien sehr vielseitig. Durch die Verwendung der entsprechenden, die Sie cannt nur profitieren von dem Preis der zugrunde liegenden Wert fallen, aber Sie haben auch ein Element der Kontrolle über bestimmte Aspekte eines Handels wie das Risiko oder die Höhe der Investitionen erforderlich. Nachteile von Bearish Strategien Obwohl es klare Vorteile bei der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien andere als einfach Kauf Puts sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass es einige Nachteile zu. Die meisten von ihnen in der Regel mit einem Trade-Off in irgendeiner Weise, dass theres im Wesentlichen ein Preis für alle Vorteile, die Sie zu zahlen. Zum Beispiel haben die meisten von ihnen begrenzte Gewinnpotenzial, die im Gegensatz zu kaufen Puts ist, wo Sie nur durch wie viel die zugrunde liegende Sicherheit in Preis eingeschränkt sind. Während dies ist nicht unbedingt ein großes Problem, weil seine vernünftig selten für ein Finanzinstrument drastisch im Preis in einem relativ kurzen Zeitraum fallen, hebt es hervor, dass, um einen zusätzlichen Nutzen (wie begrenztes Risiko) zu bekommen, müssen Sie ein Opfer zu machen (Z. B. begrenzter Gewinn). In mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass es eine Reihe von verschiedenen Strategien zur Auswahl gibt, ein Nachteil für sich. Obwohl seine letztlich eine gute Sache, die Sie haben eine Auswahl zur Auswahl, seine auch etwas von einer zusätzlichen Komplikation, denn es braucht mehr Zeit und Mühe zu entscheiden, was die beste für eine bestimmte Situation ist. Auch, weil die meisten von ihnen mit dem Erstellen von Spreads, die mehrere Transaktionen erfordern, müssen Sie mehr in Provisionen bezahlen. In Wahrheit aber sind diese Nachteile ziemlich gering und weit von den Positiven überwiegt. Die Tatsache ist, wenn Sie sich mit all den verschiedenen Strategien vertraut und geschickt bei der Auswahl, welche zu verwenden und wann, dann stehen Sie eine sehr gute Chance, ein erfolgreicher Trader werden. Liste der Bearish Strategies Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Strategien, die geeignet sind, wenn Sie einen bärischen Ausblick haben. Es gibt auch einige kurze Informationen über jeden: einschließlich der Anzahl der Transaktionen erforderlich, ob ein Soll-Spread oder eine Credit-Spread beteiligt ist, und ob seine geeignet für Anfänger. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl einer Strategie wünschen, können Sie unser Auswahlwerkzeug nutzen, das Sie hier finden können. Dies ist eine Einzelpositionsstrategie, die nur eine Transaktion umfasst. Es eignet sich für Anfänger und kommt mit einem Upfront Kosten. Für diese Einzelpositionsstrategie ist nur eine Transaktion erforderlich, und sie erzeugt einen Vorauskredit. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese einfache Strategie eignet sich hervorragend für Anfänger. Es handelt sich um zwei Transaktionen, die kombiniert werden, um eine Soll-Spreizung zu schaffen. Dies ist relativ einfache Strategie, aber es erfordert einen hohen Trading-Ebene, so ist es nicht wirklich für Anfänger geeignet. Ein Credit-Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt. Das ist kompliziert und nicht für Anfänger geeignet. Es erfordert zwei Transaktionen und können entweder eine Soll-Spread oder Credit Spreads, abhängig von dem Verhältnis der Optionen, die auf Optionen geschrieben gekauft. Das ist ziemlich kompliziert und nicht ideal für Anfänger. Eine Credit-Spread wird erstellt und zwei Transaktionen sind beteiligt. Die Bärenschmetterlingsausbreitung hat zwei Varianten: die Aufrufbärschmetterlingsausbreitung und die Putbutterschmetterlingsausbreitung. Seine nicht geeignet für Anfänger es erfordert drei Transaktionen und schafft eine Soll-Spreads. Dies erfordert drei Transaktionen, um eine Soll-Spreads zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger aufgrund seiner Komplexitäten geeignet. Wie verwenden Sie Put-Optionen von einem Bärenmarkt profitieren Die Suche nach rentablen Handelsstrategien während einer Bärenmarkt ist oft eine Herausforderung. Erfahrene Händler können jedoch Optionskontrakte nutzen, um in fast jeder Volkswirtschaft oder Marktsituation zu profitieren. Eine Option Händler profitieren in einem Down-Markt beinhaltet die Verwendung von Put-Optionen. Ob der Vertrag zum Schutz erworben wird, hedge genannt oder als Spiel auf fallende Preise verkauft wird, hat eine Put-Option mehrere Vorteile in einer Bärenmarkt bei korrekter Verwendung. Hedging Downside Risk Konservative Optionen Trader können Put-Optionen in einem Bärenmarkt, um vor Verlusten auf eine Position, die sie derzeit besitzen, eine so genannte Long-Position zu schützen. Zum Beispiel, wenn ein Händler 100 Aktien der ABC-Aktie zu einem Preis von 50 pro Aktie besitzt, kann er oder sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 55 als eine Form der Versicherung für die Investition erwerben. In diesem Szenario, wenn der Aktienkurs in einem Bärenmarkt bewegt sich unter 50, kann der Händler die Put-Option ausüben, die Erfassung eines Preises höher als der Markt und die Sicherung eines 5-pro-Aktien-Gewinn. Zugegeben, der Kaufpreis der Put-Option, die so genannte Prämie, muss in die Nettogewinnberechnung einbezogen werden. Senken Sie Akquisition Kosten mit nackten Puts Ein riskanter Handel mit potenziell hohen Gewinnen, nannte einen nackten Put. Ist eine weitere Handelsstrategie für den Binnenmarkthandel. Nicht nur die Händler haben die Möglichkeit, eine schöne Prämie aus dem Verkauf solcher Putze Tasche, können sie diese Strategie verwenden, um Aktien einer Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Say ABC Aktie ist der Handel bei 50 und fallen in einem Bärenmarkt. Der Händler kann einen Put-Vertrag, gleich 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, mit einem Basispreis von 40 und sammeln eine schöne Prämie zu verkaufen. Wenn der Preis unter 40 sinkt, wird die Put wahrscheinlich ausgeübt werden, was bedeutet, dass der Händler verpflichtet ist, 100 Aktien von ABC bei 40 zu erwerben. Seine Gesamtkosten für die Aktien werden um die Prämie gesammelt, so dass diese Strategie ein schönes Zu niedrigeren Preisen zu erhalten. Der Schlüssel für diese Rentabilität liegt bei der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bestand umdreht und zu einem höheren Preis später verkauft werden kann. Mit Vorsicht Bär Märkte können eine Maut auf Portfolien zu nehmen, so finden einen Weg, um Geld zu verdienen in der Zwischenzeit durch den Verkauf von Put-Optionen kann wie eine lohnende Handelsstrategie scheinen. In Wirklichkeit, da Bär Märkte, oder jeder Markt für diese Angelegenheit, unvorhersehbar sind, sollten Händler nur in Erwägung ziehen Verkaufen auf Aktien, die sie letztlich nicht besitzen würde besitzen. Ebenso betrachten Strike Preise nur, wenn Sie Wert zu diesem Preis zu sehen. Eine Strategie, um nur Prämien als Gewinn zu sammeln, ist viel einfacher und sicherer durch den Verkauf abgedeckter Anrufe zu erreichen. Vor allem während einer Baisse market. Options Trading in einem Bärenmarkt: 5 Tipps, um Ihr Geld sicher zu halten Erhöhte Marktvolatilität nicht haben, um Sie aufzuregen. Wenn wir in einem neuen zyklischen Bärenmarkt (und die Chancen steigen jeden Tag), dann müssen Sie ein anderes Framework verwenden, wenn Handel Optionen. Aktienoptionen geben Ihnen die Möglichkeit, Geld in jedem Markt zu verdienen. Aber zuerst müssen Sie verstehen, welche Art von Markt es ist, also mit der richtigen Art von Optionen Ausbildung, die Sie an alles anpassen können, die an Sie geworfen wird. Bärenmärkte verhalten sich viel anders als neutrale Märkte oder Bullenmärkte. Abgesehen von der Volatilität und schnelle Abwärtsbewegung, vergessen viele Händler, dass die größten up-Tage historisch wird nach einer starken Verkaufsphase zu kommen. Es gibt einige entscheidende Konzepte, die Sie verwenden müssen, wenn Sie gehen, um Optionen in einem Bärenmarkt handeln. 1. Umfassen Sie die Volatilität Gone sind die Tage, in denen Sie eine große Menge an Übernacht Direktion Exposition. Mit Voodoo kommen aus Europa (und mehr aus China) leidet der Markt große Nachtlücken als Ergebnis jeder Schlagzeilen, die kommen, während Sie schlafen. Der Schlüssel hier ist, um sicherzustellen, dass die Positionen, die Sie halten in der richtigen Größe sind so, wenn Sie sehen, eine 3 Lücke nach unten, werden Sie nicht geistig müde. Aus einer Option Standpunkt, dies gibt Ihnen die wunderbare Fähigkeit, Handel aus der Geld-Optionen viel mehr im Vergleich zu einem ruhigen Markt. Da implizite Volatilität steigt, wird das Delta aus der Geld-Optionen steigen wird - dies ist eine Option griechisch vanna genannt. Sie können oft mehr Knall für Ihr Geld bekommen, wenn Handel gerichtet, und bessere Chancen, wenn Sie verkaufen Spreads sind. Was ist mehr, die Volatilität der Volatilität steigt, weil die Anleger wirklich keine Ahnung, wie das Preisrisiko in diesem Markt haben. Schauen Sie sich die realisierte Volatilität der VIX an, da sie bei Marktkorrekturen höher anspricht: Sie können davon profitieren, indem Sie schnell von einem Nettooptionsverkäufer zu einem Nettooptionskäufer wechseln und diese bei der Strukturierung von Deltas (Vanna) nutzen Risiko. 2. Werden Sie der Market Maker Wenn ein Markt schnell und locker, oft die Liquidität fallen und die Bidask breiten sich ausbreiten wird. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Schritt und viel besser füllen, wenn Sie Limit Orders verwenden rechts. Der erste Teil meiner Option Training Basics Serie können Sie in mehr Details, aber die Idee ist, dass, wenn die Liquidität in der hohen Nachfrage ist, können Sie diktieren, zu welchem ​​Preis Sie bereit sind, es zu liefern. Brauchen Sie eine einfachere Erklärung Wählen Sie Ihre Flecken. Modellieren Sie Ihren Handel gegen den besten Preis youre bereit zu nehmen und legen Sie Limit Orders ein wenig außerhalb dieses Preises. Zum Beispiel, wenn Sie schauen, um verkaufen Put Spreads auf einem Niveau, in dem Ihre Option Preismodelle würde sagen, die Ausbreitung würde bei 1,00 handeln, stattdessen bieten sie bei 1,10, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand bereit ist, diese Seite des Handels zu nehmen Hedge out ihre Position. 3. Beginnen Sie mit kleinen Deltas Dies ist kein Markt, ein Held zu sein. Betrachten Sie dieses Beispiel: eine Aktie hat eine durchschnittliche Reichweite von 5 pro Aktie. Wenn Sie es gewohnt sind, 100 Aktien der Aktie zu halten, dann sollten Sie erwarten, Schläge von - 500. Aber wenn die Volatilität steigt und die Aktien durchschnittliche Reichweite von mehr als 10 pro Aktie, dann brauchen Sie nicht die gleiche Position Sizing. Diese Regel gilt auch im Optionshandel. Statt oben auf Aufwärtsgespräche zu laden, betrachten Sie, Stieraufrufstreuungen aufzuheben. Da die Prämien höher sind, macht es Sinn, diese zusätzliche Option verkauft haben, und Sie können sogar eine weitere aus dem Geld Vertrag zu verkaufen, weil der erhöhten impliziert. Wenn Sie gewohnt sind, Einkommen Trading der Front-Monats-Optionen, sollten Sie einen zusätzlichen Monat gehen, um Ihre kurze Gamma-Exposition zu reduzieren. Ein weiteres Setup zu betrachten ist die aus dem Geld-Kalender ausgebreitet. Dies ist ein großartiges Beispiel, weil es niedrige Anfangsdeltas hat und im Laufe der Zeit die Position reift, wenn Sie korrekt sind. Es gibt Potenzial für einen Verlust auf extreme Schwanz Risiko auf der anderen Seite des Ausübungspreises, aber der Tradeoff hat deutlich höhere Belohnungen im Vergleich zu Ihrem ursprünglichen Risiko. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie wollten Messer fangen X. Sie könnten laden auf Call-Käufe oder Verkauf oder einen anderen extremen direktionalen Handel, aber angesichts der Volatilität kann es sinnvoll, leichtere Deltas haben. Stattdessen schauen Sie auf die 24 OctNov call calendar: Sehen Sie, wie Ihre ersten Deltas (weiße Linie) sind relativ relativ zu dem, was Ihr Gewinn könnte in ein paar Wochen (rote Linie) Das ist schön, denn wenn der Markt wirklich auseinander fällt, haben Sie viel Mehr begrenzte Verluste im Vergleich zu anderen Optionen Trading-Strategien. 4. Fokus auf Indexhandel Wenn die meisten Anleger an Volatilität denken, konzentrieren sie sich auf die VIX oder VXX oder vielleicht eine ultrakurze wie TZA. Aber ein weiterer Bestandteil der Bärenmärkte ist, dass Korrelationen viel höher laufen. Wenn ein Fonds eine Margin Call hat, interessieren sie sich nicht um ein Unternehmen Grundlagen oder wo sie sind im Vergleich zum Markt - die Kauf-und Verkaufsprogramme kommen hart und schnell. Dieses Phonomenon kann unter Verwendung von KCJ aufgezeichnet werden, was ein implizierter Korrelationsindex für Unternehmen mit flüssigen Optionskarten ist. Die Moral der Geschichte Es spielt keine Rolle, wie gut ein Stockpicker Sie sind, die Anhäufung und die Verteilung der Aktien erfolgt in großem Maßstab. So, wenn Sie schauen, um zu handeln, können Sie mehr auf Superflüssigkeitsindex-Wahlbretter wie DIA, SPY, QQQ und IWM konzentrieren möchten. 5. Hedge New Trades sofort Wenn Sie schauen, um einen Handel - vielleicht in einigen relativen Stärke Namen wie AAPL, AMZN oder MA nehmen - nehmen Sie ein wenig Marktrisiko aus dem Namen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie holen die AAPL 400405 Bull Call-Spread. Dieser Handel ist bullish hier, aber wenn tech sieht schweren Verkauf, auch die mächtige AAPL wird nicht immun. So konnte man diesen Handel durch den Verkauf von Bärennachrichten im QQQ absichern. Wie viel hedge Es hängt davon ab, wie aggressiv Sie sein wollen, und wo wir in der aktuellen Volatilität Zyklus sind. Haben Sie weitere Tipps zum Trading ein Bärenmarkt Lassen Sie mich wissen Optionen Trading in einem Bärenmarkt: 5 Tipps, um Ihr Geld sicher zu halten Steven Place ist der Gründer und Head Trader bei investingwithoptions