Forex Ausbildung: Warum viele Händler Geld verlieren Warum verlieren viele Forex Trader Geld in unseren Eigenschaften der erfolgreichen Traders-Serie, die DailyFX Forschung und Bildung Teams gehen durch ein yearrsquos Wert von Trades von tatsächlichen Kunden und diskutiert die Ergebnisse zusammen mit überraschenden Schlussfolgerungen. Starkes Wachstum im Devisenhandel hat eine signifikante Zunahme der Zahl der neuen Händler gebracht, aber der Zustrom ist durch einen ähnlichen Abfluss der vorhandenen Händler zusammengebracht worden. Warum dieser Artikel diskutiert wohl die wichtigste Frage aller ndash warum viele Forex-Händler verlieren Geld Warum hat die durchschnittliche Forex Trader Geld verlieren Viele Forex-Händler haben erhebliche Erfahrung in anderen Märkten Handel, und ihre technische und fundamentale Analyse ist oft ganz gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, die FXCM Kunden handeln, sind Händler korrekt mehr als 50 der Zeit. Die obige Tabelle zeigt die Ergebnisse eines Datensatzes von über 12 Millionen Real Trades, die von FXCM Kunden weltweit in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt wurden. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, die Kunden handeln. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, der mit einem Gewinn für den Kunden endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Beispielsweise waren in EURUSD, dem populärsten Währungspaar, FXCM-Kunden in der Stichprobe auf 59 ihrer Trades profitabel und verloren auf 41 ihrer Trades. Also, wenn Händler neigen dazu, mehr als die Hälfte der Zeit, warum die meisten Forex-Händler Geld verlieren. Die obige Tabelle sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler auf profitable Trades verdient. In Rot, zeigt es die durchschnittliche Anzahl von Pips verloren in verlieren Trades. Wir können jetzt deutlich sehen, warum Händler Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld oder ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir wissen, dass EURUSD-Geschäfte profitabel waren 59 der Zeit, aber Händler Verluste auf EURUSD waren durchschnittlich 127 Pips, während die Gewinne waren nur durchschnittlich 65 Pips. Während Händler mehr als die Hälfte der Zeit waren, verloren sie fast doppelt so viel auf ihre verlierenden Trades, wie sie auf gewinnende Trades verloren Geld insgesamt zu gewinnen. Der Track Record für das oft volatile GBPJPY Paar war noch schlimmer. Händler hatten Recht eine beeindruckende 66 der Zeit in GBPJPY ndash thatrsquos doppelt so viele erfolgreiche Trades als erfolglose. Jedoch verloren Händler insgesamt Geld in GBPJPY, weil sie einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf gewinnenden Geschäften machten, während sie mehr als das Doppelte dieses ndash durchschnittlichen 122 Pips ndash auf verlierenen Handel verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste früh, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Trading-Bücher beraten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Dies ist schwer zu tun, weil es geht gegen die große Menge an Arbeit und Forschung Sie durchgeführt, um zuerst den Handel. Schließen Sie es mit einem Verlust ist Zulassung, dass Sie falsch mdashinvalidating alles, was Sie taten, die in diesem Handel ging. Schlimmer als das Zulassen von yoursquore falsch ist jedoch, lassen Sie einen kleinen Verlust Ballon in eine große. Das ist genau der Fehler, den wir immer wieder beobachten: Händler sind zu bereit, sich an einen verlierenden Handel zu halten, in der Hoffnung, dass sie wiederkommen wird. Und um klar zu sein, kann ein Trade wieder kommen und es wird definitiv mal sein, dass du einen Verlust vermieden hast, indem du einen kleinen Verlierer hältst. Aber diese großen Verluste völlig ruinieren die potenzielle Belohnung auf Ihre gesamte Trading. Umgekehrt, wenn ein Handel gut läuft, haben Sie keine Angst, lassen Sie es weiter arbeiten. Sie können in der Lage, mehr Gewinne zu gewinnen. Nach einer Reihe von Verlusten oder vielleicht einem besonders großen Verlust, ist es natürlich für uns, Gewinne auf einem Handel zu nehmen aufgrund der Befürchtungen, dass es gegen uns gehen kann. Profitgewinne beweisen auch, dass wir recht hatten, dass die harte Arbeit, die in den Handel ging, gültig war und es fühlt sich gut an. Doch lassen Verluste laufen und schneiden Gewinne kurz ist, wie viele Händler Geld verlieren. Wie es zu tun: folgen Sie einer einfachen Regel Das Vermeiden der Verlust-Problem oben beschrieben ist ziemlich einfach in der Theorie, obwohl es zugegebenermaßen schwierig in der Praxis ist. Beim Handel ist eine Regel kritisch: immer Trades, die größere potenzielle Belohnungen als Verluste bieten. Das ist nichts bahnbrechend, und fast jedes Handelsbuch wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Normalerweise wird dieses ein ldquo rewardrisk Verhältnis rdquo genannt. Wenn Ihre Analyse zeigt, dass ein Handel 100 Pips mit einem maximalen Risiko von 100 Pips ausbezahlt, beträgt Ihr Reward-Risk-Verhältnis 1 zu 1. Wenn Sie riskieren, 200 Pips zu verlieren, um dasselbe 100 zu machen, dann ist dasselbe Verhältnis 1: 2. Nach unseren Daten zu den realen Händlern lag der durchschnittliche Reward auf EURUSD-Trades bei durchschnittlichen Verlusten von durchschnittlich 127 Pips im Vergleich zu 65 Pips bei etwa 1: 2. Angesichts der Reward-Rendite hätten die Trader auf mindestens 66 Prozent aller Gewinne Gewinne erzielen müssen Geld verdienen. Leider war der wahre Gewinn Prozentsatz 57 Prozent und hilft zu erklären, warum die meisten verloren. Sie sollten immer ein Minimum 1: 1 Verhältnis. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie zumindest brechen sogar. Generell, mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelsstrategien, wie z. B. Bereich Handel Strategien, werden Sie wollen ein niedrigeres Verhältnis, vielleicht zwischen 1: 1 und 2: 1 verwenden. Für Trader mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wie Trendtrading-Strategien, wird ein höheres Reward-Risiko-Verhältnis empfohlen, wie 2: 1, 3: 1 oder sogar 4: 1. Denken Sie daran, je höher die Reward-Risiko-Verhältnis Sie wählen, desto weniger oft müssen Sie rechts, um Geldhandel zu machen. Stick zu Ihrem Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan, der eine richtige Reward-Risiko-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, um den Plan zu halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für uns zu wollen, um zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Auf diese Weise können Sie das richtige Reward-Risiko-Verhältnis (1: 1 oder höher) von Anfang an nutzen und daran festhalten. Sobald Sie sie setzen, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne bewegen, wie der Markt zu Ihren Gunsten bewegt). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler ldquomoney managementrdquo nennen. Viele der erfolgreichsten Forex-Händler sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da sie gutes Geldmanagement praktizieren, schneiden sie ihre Verluste schnell ab und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihrem gesamten Handel sind. Funktioniert diese Regel wirklich Absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler es befürworten. Sie können den Unterschied in der Tabelle unten leicht sehen. Versuchen Sie die gleiche RSI Trading-Strategie auf FXCMs Trading Station Desktop Die 2 Zeilen in der Tabelle oben zeigen die hypothetischen Renditen von einem grundlegenden RSI Trading-Strategie auf USDCHF mit einem 60-Minuten-Chart. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie nachzuvollziehen, gefolgt von einer sehr großen Zahl von FXCM-Kunden, die dazu tendieren, Händler zu sein. Die blaue Linie zeigt die ldquorawrdquo Rückkehr, wenn wir das System ohne irgendwelche Anschläge oder Grenzen laufen lassen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Grenzen verwenden. Die verbesserten Ergebnisse sind deutlich zu sehen. Unser ldquorawrdquo System folgt FXCM Klienten in einer anderen Weise ndash, das es einen hohen Gewinnprozentsatz hat, aber verliert noch mehr Geld, wenn er Trades verliert, als es gewinnt. Die ldquorawrdquo systemrsquos Trades sind profitabel eine beeindruckende 65 der Zeit während der Testphase, aber es verloren durchschnittlich 200 auf verlieren Trades, während nur durchschnittlich 121 auf gewinnende Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir den Stop auf eine konstante 115 Pips und die Grenze auf 120 Pips, was uns ein Reward-Risk-Verhältnis von etwas mehr als 1: 1 gibt. Da es sich hierbei um eine RSI Range Trading-Strategie handelt, haben wir mit einer niedrigeren Prämienquote zu besseren Ergebnissen geführt, da es sich um eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt. 56 der Gewerke im System waren rentabel. Beim Vergleich dieser beiden Ergebnisse, können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Stopps und Grenzen, aber positive Ergebnisse eine mehr konsistent. Drawdowns neigen dazu, kleiner zu sein, und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch war im Allgemeinen ein Reward-Risiko von 1 zu 1 oder höher rentabler als ein niedrigerer Wert. Das folgende Diagramm zeigt eine Simulation für das Setzen eines Anschlags auf 110 Pips auf jedem Handel. Das System hatte den besten Gesamtgewinn über 1: 1. In der nachstehenden Tabelle zeigt Ihnen die linke Achse die vom System generierte Gesamtrendite an. Die untere Achse zeigt die Reward-Risikoverhältnisse. Sie sehen den steilen Anstieg direkt auf 1: 1 Ebene. Bei höheren Prämienniveaus ähneln sich die Ergebnisse weitgehend dem 1: 1-Niveau. Wiederum stellen wir fest, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall eine Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, so dass ein niedriges Reward-Risiko-Verhältnis wahrscheinlich gut funktioniert. Mit einer Trendstrategie erwarten wir bessere Ergebnisse bei einem höheren Reward-Risiko. Denn Trends können zu euren Gunsten für weit länger als eine Range-gebundene Preisbewegung fortsetzen. Game Plan: Welche Strategie sollte ich Trade Forex mit Stopps und Limits auf ein Reward-Risiko Verhältnis von 1: 1 oder höher gesetzt Wenn Sie einen Trade, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit entfernt von Ihrem Eintrittspreis ist wie Ihr Stop-Loss. Sie können sicherlich Ihr Preisziel höher eingestellt, und sollte wahrscheinlich Ziel für 2: 1 oder mehr, wenn Trend Trading. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit und noch Geld in Ihrem Konto. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Reward-Risiko-Verhältnis auf jeden Handel anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. DailyFX Ressourcen für erfolgreiches Money Management Laden Sie das Modell RSI Strategy für FXCMs Trading Station Desktop Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir eine ldquotypische Traderrdquo mit einer der gängigsten und einfachen Intraday-Trading-Strategien gibt es nach RSI auf einer 15-minütigen Chart . Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Exit-Regel: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Beim Hinzufügen von Stopps und Limits kann die Strategie einen Trade schließen, bevor ein Stop oder Limit getroffen wird, wenn der RSI anzeigt, dass eine Position geschlossen oder umgedreht werden sollte. Wenn ein Stop - oder Limit-Auftrag ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet, um seine nächste Position entsprechend der Eintragsregel zu öffnen. Die Merkmale der erfolgreichen Händler Dieser Artikel ist ein Teil unserer Merkmale der erfolgreichen Traders-Serie. Das DailyFX Forschung und Ausbildung Mannschaft studiert eng die Handelstrends der FXCM Klienten und benutzt die Handelsdaten bei FXCM. Wir haben eine enorme Anzahl von Statistiken und anonymen Handelsaufzeichnungen durchlaufen, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen zu destillieren, wie die beste Tageszeit, angemessene Verwendung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr. Sie können mehr über das Projekt erfahren und weitere Forschung auf der Website Traits of Successful Traders sehen. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globale Devisenmärkte beeinflussen. Der Forex-Roboter, der Chaos auf den Märkten verursacht. Revolutionärer neuer Code, der überall Diagramme übernimmt. Reaper tauscht täglich Preisausbrüche, um explosive Trades zu finden. Es gibt versteckte Bereiche der Unterstützung und Widerstand auf jedem Forex Diagramm. Wenn der Preis diese Bereiche berührt wird es oft umzukehren. Aber hin und wieder wird es durchbrechen und seinen Lauf fortsetzen. Reaper berechnet diese verborgenen Bereiche und wartet darauf, dass der Preis sie durchbricht. Geduld ist eine Tugend Durch das Warten auf den Preis zu brechen Reaper findet große Anstiege der Preisbewegung. Sperren Sie in Ihrem profitsAs ein Trade Moves müssen Sie Ihren Vorteil zu halten. Reaper betreibt aktiv Stop-Levels, um Gewinne zu sichern. Wenn der Kurs Richtung ändert, wird Reaper automatisch stoppen und seine Position umkehren. Ein professionelles Breakout-Trading-System in weniger als 5 Minuten. Reaper ist ein solider Forex-Roboter in der Lage, sehr große Trades zu finden. Es ist 100 automatisiert von Anfang bis Ende. Wir empfehlen es sowohl neuen als auch verteran Händlern gleichermaßen. Sie können es verwenden, solo oder mit anderen Forex-Roboter zu Ihrem Handel zu diversifizieren. Bessere Trades ohne Warten Keine Notwendigkeit, ein neues Forex-System zu lernen. Installieren Sie Reaper und es wird für Sie automatisch handeln. Standguard zu allen ZeitenLeave Reaper läuft, um den Markt zu allen Stunden des Tages zu decken. Finden Sie die Trades, die kommen, während Sie schlafen. Handel jeder Forex-pairSie können Reaper zu decken mehrere Forex-Paare zur gleichen Zeit, um Ihre Gewinne zu erhöhen. Alles, was Sie brauchen, um zu handeln wie ein Profi in einem ordentlichen Paket. Bei der Erstellung von Reaper haben wir angefangen, einen Forex-Roboter zu erstellen, der alles hat, was Sie in ihn integrieren möchten. Das Endergebnis ist ein kompetenter Berater, der völlig autark ist. Legen Sie es auf einem Forex-Chart und beobachten sie dominieren. Alles ist automatisch Keine Systeme zu erlernen oder komplizierte Einrichtung. Laden Sie Reaper auf Ihre Karte und es macht den Rest. Einfach. Tragen Sie jedes mögliches Konto sizeMargin Kontrolle und Los sortieren sicher, dass Reaper unabhängig von Ihrer Kontobewegung arbeitet. Eine schöne, intuitive interfaceReapers glatte benutzerdefinierte Schnittstelle ist anders als alle anderen. Schöne Farben und eine intuitive Layout machen Reaper eine Freude zu bedienen. Im völlig neu zu den Forexrobotern. Was brauche ich zum Starten von Reaper Reaper erfordert die MetaTrader 4 Forex Trading-Plattform zu laufen. Es gibt mehrere Broker online, die kostenlose MetaTrader 4 Demo-Trading-Konten anbieten. Mit MT4 installiert einfach montieren Reaper zu einem Forex-Diagramm. Es dauert weniger als fünf Minuten von Anfang bis Ende. Kann jemand Reaper Yep verwenden. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Reaper behandelt alle Aspekte des Handels ohne jede Eingabe von Ihnen. Kann ich es mit anderen forex robotsDefinitely verwenden. Wir ermutigen ihn. Verwenden Sie es neben jedem unserer anderen Forex-Roboter für die besten Ergebnisse. Kann ich Reaper von selbst verlassen Natürlich Weve entworfen Reaper, so dass Sie es an und gehen weg. Es behandelt alles andere.
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